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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,8% | 0,7% | 0,0% | 2,7% | |||||||||
| 2025 | 0,2% | 1,4% | 1,3% | 1,5% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 8,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 29,69% |
| 11,78% | |
| 7,34% | |
| LETRA FINANCEIRA | 6,73% |
| CDB/ RDB | 2,84% |
| 2,66% | |
| AEGE16 | 1,76% |
| RDORI6 | 1,31% |
| CEEDA0 | 1,10% |
| AEGE17 | 1,10% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,61% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,51% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,15% |
| Data Max. Drawdown | 19/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,37% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 96.402.706,75 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,11 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 29,69% |
| 2º | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 11,78% |
| 3º | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,34% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 6,73% |
| 5º | CDB/ RDB - 2,84% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.990.350/0001-09 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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