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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,0% | 0,3% | 0,8% | -0,3% | 0,4% | 4,2% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,3% | 1,4% | 0,8% | 1,2% | 1,3% | 0,9% | 1,9% | 2,3% | 0,1% | 1,0% | 0,7% | 14,6% | |
| 2024 | 0,2% | 0,5% | -1,3% | 1,3% | -0,9% | 2,1% | 1,1% | 0,0% | -0,2% | -0,1% | 0,1% | 2,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 13,46% |
| 10,07% | |
| EQPA19 | 5,69% |
| CESE32 | 4,52% |
| VALEB1 | 4,37% |
| EGIEB4 | 4,14% |
| AESLA7 | 3,91% |
| GASC15 | 3,56% |
| RECV11 | 3,42% |
| CMGDB0 | 3,35% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,16% |
| 12 meses | 13,07% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,55% |
| 12 meses | 2,54% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,66 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,49% |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 47 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,66% |
| Retorno 12 meses | 13,07% |
| Patrimônio líquido | R$ 83.055.114,35 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 13 |
| Cotação | 122,62 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 13,46% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 10,07% |
| 3º | EQPA19 - 5,69% |
| 4º | CESE32 - 4,52% |
| 5º | VALEB1 - 4,37% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.962.771/0001-26 |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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