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TENAX RFA INCENTIVADO FIF CIC FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,3%0,9%1,4%1,1%1,4%1,1%1,4%1,9%0,5%1,2%0,6%15,0%
2024
0,0%1,1%1,1%0,9%1,1%1,0%1,2%1,2%1,0%0,4%0,7%10,1%

Carteira

Ativos% do PL
100,07%
0,22%
0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,31%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,97%
12 meses14,97%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,05%
12 meses1,05%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,69
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,34%
Data Max. Drawdown18/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)8
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,64%
Retorno 12 meses14,97%
Patrimônio líquidoR$ 94.020.076,76
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1.125
Cotação1,27

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTENAX RFA MASTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV. EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA - 100,07%
2ºITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,22%
3ºTENAX RFA ALOCADORES RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ53.936.458/0001-13
GestorTENAX CAPITAL LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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