Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,98% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,5% | 1,7% | 9,3% | |||||||||||
| 2025 | 4,9% | -2,2% | 3,1% | 7,2% | 4,0% | 1,2% | -5,0% | 7,3% | 3,6% | 2,0% | 6,3% | -1,5% | 34,9% | |
| 2024 | 0,0% | -5,3% | -2,2% | 0,5% | 3,3% | 5,3% | -2,8% | -0,7% | -3,9% | -5,3% | -11,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 31,72% | |
| 17,42% | |
| 12,70% | |
| 10,74% | |
| 4,34% | |
| 4,17% | |
| 3,96% | |
| 3,91% | |
| 3,70% | |
| 2,34% | |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 9,35% |
| 12 meses | 38,31% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 15,15% |
| 12 meses | 14,13% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,64 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -14,56% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 130 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,98% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,98% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 8,71% |
| Retorno 12 meses | 38,31% |
| Patrimônio líquido | R$ 8.608.298,90 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 20 |
| Cotação | 1,31 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ AÇÕES IBRX INDEXADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 31,72% |
| 2º | ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 17,42% |
| 3º | SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 12,70% |
| 4º | IBIUNA EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA - 10,74% |
| 5º | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 4,34% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.926.217/0001-93 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
