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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,75% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,9% | 0,4% | 0,9% | 0,3% | 3,9% | ||||||||
| 2025 | 0,7% | 0,6% | 0,4% | 1,3% | 1,4% | 0,5% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 1,4% | 1,3% | 1,2% | 12,6% | |
| 2024 | -0,5% | 0,7% | 1,5% | 1,2% | 1,5% | -0,2% | 0,9% | 1,2% | -0,2% | 6,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 46,83% |
| 11,69% | |
| 8,79% | |
| 7,48% | |
| 7,45% | |
| 6,51% | |
| 4,96% | |
| 3,52% | |
| 2,98% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,93% |
| 12 meses | 12,57% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,11% |
| 12 meses | 1,70% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,35 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,93% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 42 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,75% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,75% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,19% |
| Retorno 12 meses | 12,57% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.678.818,37 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 37 |
| Cotação | 1,24 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 46,83% |
| 2º | IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,69% |
| 3º | ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,79% |
| 4º | ITAÚ TESOURO AMERICANO 10 ANOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA - 7,48% |
| 5º | IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,45% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.881.429/0001-00 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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