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UNIÃO SÃO PAULO KINEA FIF - FI INCENTIVADO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,47%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%0,3%2,2%2,5%1,5%1,5%-1,0%1,5%1,3%0,8%2,2%0,0%15,0%
2024
0,2%0,5%-1,9%1,5%-1,0%2,4%0,9%-0,7%-0,6%-0,4%-2,7%-1,9%

Carteira

Ativos% do PL
VLIM147,21%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL5,04%
CLGE114,44%
4,18%
CPGT273,91%
ENMTA43,91%
ESULA63,89%
CGOS133,84%
SABP123,59%
DEBÊNTURE SIMPLES3,46%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,97%
12 meses14,97%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,77%
12 meses4,77%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,00
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-6,81%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)133
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,47%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,47%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,04%
Retorno 12 meses14,97%
Patrimônio líquidoR$ 31.829.643,01
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação112,90

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVLIM14 - 7,21%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 5,04%
3ºCLGE11 - 4,44%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 4,18%
5ºCPGT27 - 3,91%

Outras Informações

CNPJ53.865.931/0001-19
GestorKINEA INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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