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SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
4,1%0,8%-1,8%-0,2%-0,5%2,3%
2025
1,0%1,2%1,5%1,1%-3,3%1,6%-0,3%1,9%2,3%-0,6%0,6%0,9%7,9%
2024
0,3%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,8%0,8%0,6%6,9%

Carteira

Ativos% do PL
CDB/ RDB6,31%
3,85%
CPLD293,65%
CMGDB03,60%
TRPLB43,37%
CGOS343,26%
GASC253,21%
LETRA FINANCEIRA2,93%
APFD192,79%
EKTT112,76%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,26%
12 meses4,58%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,47%
12 meses5,66%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,82
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,26%
Data Max. Drawdown03/06/2025
Tempo de Recuperação (Dias)104
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,39%
Retorno 12 meses4,58%
Patrimônio líquidoR$ 65.757.095,40
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCDB/ RDB - 6,31%
2ºSANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 3,85%
3ºCPLD29 - 3,65%
4ºCMGDB0 - 3,60%
5ºTRPLB4 - 3,37%

Outras Informações

CNPJ53.828.427/0001-49
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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