Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 0,8% | 2,6% | |||||||||||
| 2025 | 1,7% | 1,4% | 1,5% | 1,6% | 1,7% | 1,6% | 1,8% | 1,8% | 1,9% | 1,9% | 1,5% | 1,5% | 21,6% | |
| 2024 | 0,7% | 1,6% | 1,4% | 1,3% | 1,6% | 1,5% | 1,4% | 1,5% | 1,3% | 1,5% | 14,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,17% |
| 4,66% | |
| 4,50% | |
| 4,02% | |
| 3,98% | |
| TSSAA4 | 3,95% |
| 3,84% | |
| 3,36% | |
| 3,10% | |
| 3,10% | |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,59% |
| 12 meses | 21,67% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,80% |
| 12 meses | 0,85% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 8,64 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,30% |
| Data Max. Drawdown | 14/11/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 10 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,53% |
| Retorno 12 meses | 21,67% |
| Patrimônio líquido | R$ 244.358.074,81 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,43 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,17% |
| 2º | J17 FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,66% |
| 3º | ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,50% |
| 4º | ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO DOLOMITAS I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,02% |
| 5º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,98% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.822.871/0001-57 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
