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CS EVOLUTION DG FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDAD
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,45%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%0,9%1,4%1,8%1,3%1,4%0,3%1,6%2,3%-0,3%1,0%0,6%13,8%
2024
0,6%0,3%-0,8%-0,6%-0,4%-1,9%-2,8%

Carteira

Ativos% do PL
52,72%
SIMH142,12%
2,00%
ERDVA41,87%
SUZBA01,71%
ENGIB01,67%
COMR151,57%
CHSF131,41%
CAEC121,41%
CESE321,31%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,78%
12 meses13,78%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,34%
12 meses2,34%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,44
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-6,66%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)148
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,45%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,45%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,62%
Retorno 12 meses13,78%
Patrimônio líquidoR$ 58.639.934,00
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,11

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 52,72%
2ºSIMH14 - 2,12%
3ºFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CIELO EMISSORES II - 2,00%
4ºERDVA4 - 1,87%
5ºSUZBA0 - 1,71%

Outras Informações

CNPJ53.776.531/0001-37
GestorCREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
AdministradorUBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Lançamento
Site

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