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SANTANDER PB EVOLUTION 6875 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,9%0,7%1,8%2,4%1,0%1,0%-0,3%1,5%1,5%0,1%1,6%0,1%14,2%
2024
0,4%0,3%-0,5%-0,5%-0,9%-3,0%-4,1%

Carteira

Ativos% do PL
60,71%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL30,87%
8,60%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,19%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,18%
12 meses14,18%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,50%
12 meses4,50%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,14
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-6,81%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)132
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,14%
Retorno 12 meses14,18%
Patrimônio líquidoR$ 33.480.127,46
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 60,71%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 30,87%
3ºCS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO - 8,60%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ53.776.163/0001-27
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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