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ITAÚ PRIVATE PREMIUM AQUILA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
6,5%-1,9%2,6%11,9%4,2%0,4%-6,8%9,3%3,9%1,5%5,1%-0,7%40,8%
2024
0,9%0,4%-5,2%-1,4%1,1%2,8%6,0%-3,5%-1,2%-6,2%-7,3%-13,6%

Carteira

Ativos% do PL
100,00%
DISPONIBILIDADES0,03%
0,02%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano40,82%
12 meses40,82%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano16,98%
12 meses16,98%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,56
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-19,54%
Data Max. Drawdown03/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)130
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,83%
Retorno 12 meses40,82%
Patrimônio líquidoR$ 62.822.090,79
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas10
Cotação1,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ PRIVATE AQUILA MASTER AÇÕES FIF CIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,00%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
3ºITAÚ CAIXA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,02%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,05%

Outras Informações

CNPJ53.742.108/0001-16
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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