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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,9% | 0,4% | -0,9% | -0,1% | 2,3% | |||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,6% | 1,4% | 1,5% | 1,7% | 0,7% | 1,7% | 2,5% | -0,3% | 1,2% | 0,5% | 15,4% | |
| 2024 | 0,0% | 0,6% | 0,0% | 1,1% | 0,3% | 1,5% | 1,1% | 0,5% | 0,3% | 0,2% | -0,5% | 5,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 6,06% | |
| 5,03% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,30% |
| 3,30% | |
| LETRA FINANCEIRA | 2,42% |
| ENTV13 | 1,53% |
| CPLDC0 | 1,43% |
| GASC25 | 1,39% |
| EKTT11 | 1,35% |
| TRPLB4 | 1,33% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,27% |
| 12 meses | 13,27% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,61% |
| 12 meses | 2,01% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,71 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,27% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 47 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,58% |
| Retorno 12 meses | 13,27% |
| Patrimônio líquido | R$ 32.289.165,84 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,24 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ HIGH YIELD OFF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 6,06% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 5,03% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,30% |
| 4º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,30% |
| 5º | LETRA FINANCEIRA - 2,42% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.670.651/0001-55 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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