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JUBARTE MIGRATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,12%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,1%1,3%0,3%1,8%1,1%2,1%0,2%2,1%2,2%1,9%2,0%0,6%19,4%
2024
0,0%0,3%1,1%-2,5%1,5%0,9%1,8%1,4%1,3%-0,8%1,0%-0,8%5,3%

Carteira

Ativos% do PL
CDB/ RDB43,95%
18,84%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO17,97%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL14,67%
3,59%
3,59%
VALORES A RECEBER1,03%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,07%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,06%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano19,34%
12 meses19,34%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,79%
12 meses3,79%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,33
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,51%
Data Max. Drawdown30/04/2024
Tempo de Recuperação (Dias)52
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,12%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,12%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,60%
Retorno 12 meses19,34%
Patrimônio líquidoR$ 284.126.038,97
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,26

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCDB/ RDB - 43,95%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 18,84%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 17,97%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 14,67%
5ºTREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,59%

Outras Informações

CNPJ53.643.571/0001-00
GestorJUBARTE STRATEGIC CAPITAL LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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