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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 5,4% | ||||||||
| 2025 | 1,5% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 15,0% | |
| 2024 | 0,3% | 0,8% | -0,1% | 1,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,67% |
| ITSA18 | 6,20% |
| TAEEA5 | 5,93% |
| CDB/ RDB | 5,26% |
| SBSPD7 | 5,24% |
| 4,60% | |
| IOCHA4 | 4,33% |
| CNLM16 | 3,93% |
| CSMGC0 | 3,39% |
| 3,38% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,35% |
| 12 meses | 14,86% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,41% |
| 12 meses | 0,31% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,38 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,65% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 16 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,40% |
| Retorno 12 meses | 14,86% |
| Patrimônio líquido | R$ 207.367.216,12 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 122,50 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,67% |
| 2º | ITSA18 - 6,20% |
| 3º | TAEEA5 - 5,93% |
| 4º | CDB/ RDB - 5,26% |
| 5º | SBSPD7 - 5,24% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.636.931/0001-47 |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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