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ADVANTUS CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,1%0,2%2,3%
2025
0,9%1,4%1,1%1,0%1,3%1,6%1,5%1,6%2,4%0,0%0,9%0,8%15,5%
2024
0,5%1,1%1,1%0,9%1,0%1,2%1,0%1,2%1,0%0,7%0,8%11,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO10,07%
3,89%
LETRA FINANCEIRA3,14%
RIS4122,01%
ALGE161,82%
RDORB51,79%
UHSM121,78%
PLSB1A1,75%
CPLDC01,51%
AESLA91,46%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,25%
12 meses16,16%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,33%
12 meses1,21%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,94
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,76%
Data Max. Drawdown28/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)28
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,79%
Retorno 12 meses16,16%
Patrimônio líquidoR$ 44.851.487,24
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 10,07%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,89%
3ºLETRA FINANCEIRA - 3,14%
4ºRIS412 - 2,01%
5ºALGE16 - 1,82%

Outras Informações

CNPJ53.620.635/0001-58
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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