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VIA INFRA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,5%2,4%2,3%1,7%1,6%-0,9%1,4%1,6%-0,1%2,1%0,1%14,5%
2024
0,5%0,3%-2,0%1,4%-1,0%2,5%0,9%-0,6%-0,8%-0,4%-2,8%-2,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO7,05%
NTSD363,00%
ENPX142,97%
MRSAA12,67%
CMGDB02,45%
DEBÊNTURE SIMPLES2,10%
CESE322,02%
ALGE161,99%
TRCC111,99%
TRPLA41,95%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,54%
12 meses14,54%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,80%
12 meses4,80%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,11
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-7,40%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)139
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,12%
Retorno 12 meses14,54%
Patrimônio líquidoR$ 38.275.415,19
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação1,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,05%
2ºNTSD36 - 3,00%
3ºENPX14 - 2,97%
4ºMRSAA1 - 2,67%
5ºCMGDB0 - 2,45%

Outras Informações

CNPJ53.558.163/0001-50
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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