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Comparador

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VIA INFRA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,3%1,1%-1,4%-0,2%1,7%
2025
1,1%0,5%2,4%2,3%1,7%1,6%-0,9%1,4%1,6%-0,1%2,1%0,1%14,5%
2024
0,5%0,3%-2,0%1,4%-1,0%2,5%0,9%-0,6%-0,8%-0,4%-2,8%-2,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO13,41%
8,33%
IVIAA01,90%
LETRA FINANCEIRA1,64%
ALGE161,60%
ENTV131,55%
VLIM171,50%
CPLDC01,41%
CLCD271,28%
MRSAB31,20%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,70%
12 meses10,77%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano6,27%
12 meses4,97%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,80
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-7,40%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)139
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,06%
Retorno 12 meses10,77%
Patrimônio líquidoR$ 41.190.752,25
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação1,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 13,41%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,33%
3ºIVIAA0 - 1,90%
4ºLETRA FINANCEIRA - 1,64%
5ºALGE16 - 1,60%

Outras Informações

CNPJ53.558.163/0001-50
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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