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SANTANDER MAKTOUB INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF INFLAÇÃO FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,5%0,7%1,9%2,7%1,4%1,5%-0,7%1,7%2,2%-0,7%1,5%0,2%14,7%
2024
0,4%0,2%-1,7%1,4%-0,6%2,2%1,0%-0,1%-0,5%-0,2%-1,9%-0,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA12,92%
LCAMD34,80%
4,54%
ENEV182,96%
CESE322,60%
MSGT232,57%
EKTRC02,50%
CHSF132,50%
ELTN152,49%
VLIM152,48%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,68%
12 meses14,68%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,06%
12 meses4,06%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,02
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,82%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)91
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,23%
Retorno 12 meses14,68%
Patrimônio líquidoR$ 144.373.945,78
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação11,47

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 12,92%
2ºLCAMD3 - 4,80%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 4,54%
4ºENEV18 - 2,96%
5ºCESE32 - 2,60%

Outras Informações

CNPJ53.553.068/0001-64
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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