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Comparador

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SANTANDER MAKTOUB INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF INFLAÇÃO FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
3,4%1,0%-1,6%0,1%-1,2%1,7%
2025
1,5%0,7%1,9%2,7%1,4%1,5%-0,7%1,7%2,2%-0,7%1,5%0,2%14,7%
2024
0,4%0,2%-1,7%1,4%-0,6%2,2%1,0%-0,1%-0,5%-0,2%-1,9%-0,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA3,91%
LCAMD33,80%
ENGIB92,58%
CERT112,53%
ENEV182,37%
CESE322,07%
MSGT232,02%
CHSF132,01%
EGIEB21,98%
BCPSA51,97%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,68%
12 meses7,88%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano7,89%
12 meses5,61%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,30
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,82%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)91
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,80%
Retorno 12 meses7,88%
Patrimônio líquidoR$ 146.859.399,57
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação11,67

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 3,91%
2ºLCAMD3 - 3,80%
3ºENGIB9 - 2,58%
4ºCERT11 - 2,53%
5ºENEV18 - 2,37%

Outras Informações

CNPJ53.553.068/0001-64
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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