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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,64% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 1,7% | -1,1% | 1,5% | 0,6% | 4,4% | ||||||||
| 2025 | 0,2% | 1,1% | -0,8% | 3,3% | 0,3% | 2,3% | -0,4% | 1,7% | 1,6% | 0,8% | 1,8% | 0,4% | 13,0% | |
| 2024 | 0,0% | 0,1% | 0,8% | 0,3% | 0,8% | 1,5% | 2,3% | 1,6% | 1,2% | 8,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,88% | |
| 1,17% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,40% |
| 12 meses | 13,25% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,23% |
| 12 meses | 3,83% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,35 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -2,23% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 33 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,64% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,64% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,53% |
| Retorno 12 meses | 13,25% |
| Patrimônio líquido | R$ 9.835.628,26 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 26 |
| Cotação | 1,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | GENOA CAPITAL RADAR 701 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 98,88% |
| 2º | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 1,17% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,02% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,07% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.552.239/0001-30 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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