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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,7% | -0,5% | 2,0% | 0,2% | 4,6% | ||||||||
| 2025 | 2,1% | 0,9% | 0,1% | 1,8% | 0,6% | -0,1% | 1,2% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 2,1% | 0,2% | 12,0% | |
| 2024 | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 0,6% | 0,5% | 0,6% | 0,2% | -0,5% | 7,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 96,69% | |
| 3,62% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,33% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,56% |
| 12 meses | 10,99% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,79% |
| 12 meses | 3,73% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,15 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -2,24% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 20 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,77% |
| Retorno 12 meses | 10,99% |
| Patrimônio líquido | R$ 68.847.891,16 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,25 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 96,69% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 3,62% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,02% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,33% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.531.823/0001-00 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
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