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CAIXA PREVINVEST NTN-B 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,1%0,9%0,1%1,8%0,6%-0,1%1,2%0,9%0,7%1,0%2,1%0,2%12,0%
2024
0,7%0,9%0,8%0,9%1,2%1,0%0,6%0,5%0,6%0,2%-0,5%7,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,86%
VALORES A RECEBER0,14%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,13%
12 meses12,13%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,71%
12 meses2,71%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,89
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,24%
Data Max. Drawdown19/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)20
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,19%
Retorno 12 meses12,13%
Patrimônio líquidoR$ 65.833.456,68
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,86%
2ºVALORES A RECEBER - 0,14%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - 0,00%
5º

Outras Informações

CNPJ53.531.823/0001-00
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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