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NINA FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,5%0,5%2,1%2,5%1,6%1,4%-0,9%1,2%2,6%-0,6%1,7%0,1%14,5%
2024
0,0%0,0%-0,4%-0,4%-0,3%-2,7%-3,7%

Carteira

Ativos% do PL
80,69%
DEBÊNTURE SIMPLES19,24%
DISPONIBILIDADES0,08%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,42%
12 meses14,42%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,56%
12 meses4,56%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,13
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,78%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)106
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,10%
Retorno 12 meses14,42%
Patrimônio líquidoR$ 13.235.325,19
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação110,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 80,69%
2ºDEBÊNTURE SIMPLES - 19,24%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,08%
4ºVALORES A PAGAR - -0,02%
5º

Outras Informações

CNPJ53.520.749/0001-26
GestorSAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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