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FAMILIA 7 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,57%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,5%0,7%2,7%2,5%1,6%1,6%-0,9%2,0%2,3%-0,6%1,6%0,0%16,0%
2024
0,5%0,3%-0,7%-3,3%1,4%-2,6%3,8%1,1%-0,8%-1,1%-0,7%-3,2%-5,4%

Carteira

Ativos% do PL
DEBÊNTURE SIMPLES79,23%
20,39%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,36%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,03%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,91%
12 meses15,91%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,01%
12 meses5,01%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,19
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-8,13%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)141
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,57%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,57%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,05%
Retorno 12 meses15,91%
Patrimônio líquidoR$ 7.411.294,67
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação109,71

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDEBÊNTURE SIMPLES - 79,23%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 20,39%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,36%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
5ºVALORES A RECEBER - 0,03%

Outras Informações

CNPJ53.508.773/0001-40
GestorSAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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