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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0% | 1,6% | -2,8% | 1,8% | -0,1% | 2,5% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,7% | -0,5% | 2,0% | 0,6% | 1,6% | -0,2% | 1,7% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 11,6% | |
| 2024 | 0,0% | 0,4% | 0,4% | 1,1% | 0,5% | 1,4% | 0,2% | 1,7% | 0,8% | 6,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 11,86% | |
| 11,46% | |
| 10,36% | |
| 9,35% | |
| 8,07% | |
| 7,97% | |
| 7,54% | |
| 6,93% | |
| 6,53% | |
| 6,16% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,49% |
| 12 meses | 10,25% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,29% |
| 12 meses | 3,90% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,10 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -3,98% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,00% |
| Retorno 12 meses | 10,25% |
| Patrimônio líquido | R$ 44.334.362,28 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 36 |
| Cotação | 1,22 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ABSOLUTE VERTEX II STRATEGY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 11,86% |
| 2º | GENOA CAPITAL RADAR STRATEGY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 11,46% |
| 3º | ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,36% |
| 4º | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 9,35% |
| 5º | ASA HEDGE II CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 8,07% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.507.698/0001-00 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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