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FAMILIA 6 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,6%0,7%2,4%2,4%1,4%1,5%-0,8%2,2%2,5%-0,8%1,5%0,0%15,4%
2024
0,3%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%1,7%1,2%-0,2%-0,3%-0,5%-2,0%4,2%

Carteira

Ativos% do PL
DEBÊNTURE SIMPLES75,05%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO24,79%
DISPONIBILIDADES0,18%
VALORES A RECEBER0,03%
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,32%
12 meses15,32%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,55%
12 meses4,55%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,10
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,71%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)90
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,04%
Retorno 12 meses15,32%
Patrimônio líquidoR$ 2.394.564,16
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação120,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDEBÊNTURE SIMPLES - 75,05%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 24,79%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,18%
4ºVALORES A RECEBER - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,06%

Outras Informações

CNPJ53.503.837/0001-10
GestorSAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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