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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 1,9% | -5,2% | 0,0% | -1,7% | |||||||||
| 2025 | -0,6% | 0,9% | -0,3% | 1,0% | -0,1% | 1,6% | -0,3% | 2,6% | 1,5% | 2,0% | 0,7% | 0,7% | 10,1% | |
| 2024 | 0,0% | -0,1% | 1,6% | 2,4% | 1,4% | 1,9% | 1,8% | 2,0% | 2,2% | 14,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,08% | |
| 2,88% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,09% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -1,04% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -1,76% |
| 12 meses | 8,19% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,50% |
| 12 meses | 4,73% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,40 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -5,44% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -5,23% |
| Retorno 12 meses | 8,19% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.819.003,85 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 1,23 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NIMITZ SPX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 98,08% |
| 2º | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 2,88% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,09% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -1,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.452.656/0001-01 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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