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SPX NIMITZ STRATEGY CIC CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,75%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,6%0,9%-0,3%1,0%-0,1%1,6%-0,3%2,6%1,5%2,0%0,7%0,6%9,9%
2024
0,0%-0,1%1,6%2,4%1,4%1,9%1,8%2,0%2,2%14,0%

Carteira

Ativos% do PL
98,40%
1,51%
DISPONIBILIDADES0,09%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano9,90%
12 meses9,90%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,24%
12 meses4,24%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,95
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,03%
Data Max. Drawdown27/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)37
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,75%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,75%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,55%
Retorno 12 meses9,90%
Patrimônio líquidoR$ 2.650.883,80
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação1,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNIMITZ SPX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 98,40%
2ºSANTANDER CASH BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 1,51%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,09%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - 0,00%

Outras Informações

CNPJ53.452.656/0001-01
GestorASA ASSET 2 GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
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