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DASI LEGACY FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%0,7%2,3%2,5%1,6%1,7%-0,5%1,5%2,4%-0,7%1,6%0,0%15,3%
2024
0,5%1,0%0,9%-0,5%1,2%-0,3%2,3%1,3%0,0%-0,6%-0,3%-2,3%3,3%

Carteira

Ativos% do PL
CHSF133,45%
PEJA223,42%
IRJS143,08%
UNEG112,54%
CLTM142,51%
2,42%
RIS4242,29%
LETRA FINANCEIRA2,22%
CRTR122,10%
SERI112,04%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,28%
12 meses15,28%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,26%
12 meses4,26%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,09
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,80%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)106
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,04%
Retorno 12 meses15,28%
Patrimônio líquidoR$ 166.955.767,97
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCHSF13 - 3,45%
2ºPEJA22 - 3,42%
3ºIRJS14 - 3,08%
4ºUNEG11 - 2,54%
5ºCLTM14 - 2,51%

Outras Informações

CNPJ53.452.110/0001-50
GestorBTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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