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DASI LEGACY FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
3,1%-0,7%2,4%
2025
1,3%0,7%2,3%2,5%1,6%1,7%-0,5%1,5%2,4%-0,7%1,6%0,0%15,3%
2024
0,5%1,0%0,9%-0,5%1,2%-0,3%2,3%1,3%0,0%-0,6%-0,3%-2,3%3,3%

Carteira

Ativos% do PL
10,17%
PEJA223,20%
IRJS143,14%
DPGE2,53%
CLTM142,39%
RIS4242,23%
VLIM271,91%
CLCD271,87%
CMGDB01,86%
ENGIB91,81%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,32%
12 meses14,89%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,60%
12 meses4,06%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,04
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,80%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)106
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,27%
Retorno 12 meses14,89%
Patrimônio líquidoR$ 170.825.886,97
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 10,17%
2ºPEJA22 - 3,20%
3ºIRJS14 - 3,14%
4ºDPGE - 2,53%
5ºCLTM14 - 2,39%

Outras Informações

CNPJ53.452.110/0001-50
GestorBTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
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