SPX FALCON STRATEGY CIC... - ETFs Brasil

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Métricas de Risco/Retorno
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características

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SPX FALCON STRATEGY CIC CIA - RESP LIMITADA


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Ações
Taxa de adm. total	0,54%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026		4,1%	1,3%											5,4%
2025		5,3%	-0,1%	4,6%	7,9%	7,3%	1,7%	-1,0%	6,8%	2,3%	2,6%	2,6%	2,5%	51,0%
2024				0,0%	-3,2%	0,0%	0,0%	2,7%	1,3%	-2,1%	1,0%	0,0%	-0,5%	-0,9%

Carteira


Ativos	% do PL
	95,81%
	4,20%
DISPONIBILIDADES	0,08%
VALORES A RECEBER	0,04%
VALORES A PAGAR	-0,13%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	5,40%
12 meses	47,65%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano	8,42%
12 meses	9,31%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses	3,57
Últimos 3 anos
Max. Drawdown	-6,40%
Data Max. Drawdown	18/06/2024
Tempo de Recuperação (Dias)	56
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Ações
Taxa de adm. total	0,54%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,54%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	3,55%
Retorno 12 meses	47,65%
Patrimônio líquido	R$ 2.769.933,78
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	6
Cotação	1,58

5 Principais Ativos na Carteira

1º	SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 95,81%
2º	SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 4,20%
3º	DISPONIBILIDADES - 0,08%
4º	VALORES A RECEBER - 0,04%
5º	VALORES A PAGAR - -0,13%

Outras Informações

CNPJ	53.416.016/0001-46
Gestor	ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador	S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
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