MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,54% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,1% | 1,3% | -0,1% | 1,6% | -1,2% | 5,8% | ||||||||
| 2025 | 5,3% | -0,1% | 4,6% | 7,9% | 7,3% | 1,7% | -1,0% | 6,8% | 2,3% | 2,6% | 2,6% | 2,5% | 51,0% | |
| 2024 | 0,0% | -3,2% | 0,0% | 0,0% | 2,7% | 1,3% | -2,1% | 1,0% | 0,0% | -0,5% | -0,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 96,12% | |
| 3,97% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,07% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,17% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,77% |
| 12 meses | 28,94% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,39% |
| 12 meses | 9,93% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,43 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -6,40% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 56 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,54% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,54% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,20% |
| Retorno 12 meses | 28,94% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.818.737,73 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 7 |
| Cotação | 1,58 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 96,12% |
| 2º | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 3,97% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,07% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,17% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.416.016/0001-46 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
