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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,54% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,3% | 2,0% | -1,6% | -0,5% | -3,3% | 2,8% | ||||||||
| 2025 | 6,5% | -3,4% | 4,7% | 11,3% | 4,3% | 1,7% | -6,1% | 8,2% | 4,1% | 0,1% | 3,8% | -1,8% | 37,3% | |
| 2024 | 0,0% | -5,8% | -3,2% | 1,7% | 3,7% | 3,4% | -3,2% | -0,6% | -6,5% | -6,7% | -16,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 96,55% | |
| 3,47% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,07% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,84% |
| 12 meses | 14,04% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 21,15% |
| 12 meses | 17,58% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,00 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -20,27% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 130 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,54% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,54% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -6,71% |
| Retorno 12 meses | 14,04% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.925.859,75 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 7 |
| Cotação | 1,18 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | OCEANA SELECTION 30 E FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 96,55% |
| 2º | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 3,47% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,07% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,09% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.415.266/0001-61 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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