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LGG INVEST II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,47%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,7%1,7%0,7%2,7%2,1%1,9%1,8%14,8%-9,2%2,3%1,3%1,6%24,2%
2024
2,8%2,9%-4,1%1,9%1,8%1,4%1,5%1,4%1,6%1,7%1,5%1,7%17,3%

Carteira

Ativos% do PL
99,98%
VALORES A RECEBER0,03%
0,02%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano23,94%
12 meses23,94%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano40,32%
12 meses40,32%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,24
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-20,60%
Data Max. Drawdown18/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)14
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,47%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,47%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,56%
Retorno 12 meses23,94%
Patrimônio líquidoR$ 36.340.547,61
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1.464,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºAFL INVEST II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESP LIMITADA - 99,98%
2ºVALORES A RECEBER - 0,03%
3ºID RF LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - 0,02%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,03%

Outras Informações

CNPJ53.322.966/0001-01
GestorBLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Lançamento
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