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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,6% | 0,8% | 3,5% | |||||||||||
| 2025 | 1,7% | 1,7% | 0,7% | 2,7% | 2,1% | 1,9% | 1,8% | 14,8% | -9,2% | 2,3% | 1,3% | 1,6% | 24,2% | |
| 2024 | 2,8% | 2,9% | -4,1% | 1,9% | 1,8% | 1,4% | 1,5% | 1,4% | 1,6% | 1,7% | 1,5% | 1,7% | 17,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,89% | |
| 0,13% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,45% |
| 12 meses | 23,43% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,17% |
| 12 meses | 42,02% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,27 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -20,60% |
| Data Max. Drawdown | 18/08/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 14 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,00% |
| Retorno 12 meses | 23,43% |
| Patrimônio líquido | R$ 37.594.873,43 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1.515,31 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | AFL INVEST II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESP LIMITADA - 99,89% |
| 2º | ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - 0,13% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.322.966/0001-01 |
| Gestor | BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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