Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,60% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4,8% | -5,0% | -17,2% | -1,7% | 3,0% | -3,8% | 1,4% | 0,1% | -0,4% | 0,7% | -1,5% | -1,3% | -27,8% | |
| 2024 | -0,2% | -4,1% | 6,7% | 15,7% | -4,5% | -1,7% | -10,3% | 6,6% | 9,9% | -0,7% | 15,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 100,13% |
| 0,06% | |
| 0,06% | |
| 0,06% | |
| 0,06% | |
| 0,06% | |
| 0,06% | |
| 0,06% | |
| 0,06% | |
| 0,06% | |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -26,99% |
| 12 meses | -26,99% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 21,48% |
| 12 meses | 21,48% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,96 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -36,01% |
| Data Max. Drawdown | 17/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,30% |
| Retorno 12 meses | -26,99% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.558.094,84 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 0,84 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 100,13% |
| 2º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,06% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - 0,06% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - 0,06% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - 0,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.319.424/0001-80 |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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