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OGEN FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,7%
2024
1,0%0,8%0,9%0,9%0,9%0,8%1,0%0,9%0,9%1,0%0,8%0,9%11,4%

Carteira

Ativos% do PL
46,98%
LETRA FINANCEIRA40,28%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO9,20%
CDB/ RDB3,54%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,63%
12 meses14,63%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses9,69
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,19%
Retorno 12 meses14,63%
Patrimônio líquidoR$ 874.938.966,33
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - 46,98%
2ºLETRA FINANCEIRA - 40,28%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 9,20%
4ºCDB/ RDB - 3,54%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ53.315.348/0001-34
GestorBTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
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