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ITAÚ FLEXPREV FEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,5%1,7%
2025
0,7%0,9%2,1%1,6%2,1%1,8%-0,3%0,7%0,8%1,2%2,0%0,2%14,6%
2024
0,0%0,2%0,1%0,6%-1,4%-0,6%

Carteira

Ativos% do PL
51,21%
48,85%
VALORES A RECEBER0,05%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,12%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,67%
12 meses13,86%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,62%
12 meses3,53%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,17
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,06%
Data Max. Drawdown23/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)25
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,07%
Retorno 12 meses13,86%
Patrimônio líquidoR$ 13.763.700,11
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 51,21%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 48,85%
3ºVALORES A RECEBER - 0,05%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,12%

Outras Informações

CNPJ53.306.076/0001-06
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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