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ITAÚ FLEXPREV FEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,7%0,9%2,1%1,6%2,1%1,8%-0,3%0,7%0,8%1,2%2,0%0,2%14,6%
2024
0,0%0,2%0,1%0,6%-1,4%-0,6%

Carteira

Ativos% do PL
75,58%
24,39%
DISPONIBILIDADES0,07%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,57%
12 meses14,57%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,71%
12 meses3,71%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,07
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,06%
Data Max. Drawdown23/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)25
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,25%
Retorno 12 meses14,57%
Patrimônio líquidoR$ 13.537.119,25
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 75,58%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 24,39%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,07%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,04%

Outras Informações

CNPJ53.306.076/0001-06
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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