Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,0% | -0,2% | -1,3% | -0,4% | 0,4% | 1,4% | 0,1% | 0,2% | 0,7% | -0,1% | 1,4% | 0,4% | 2,5% | |
| 2024 | 0,8% | 0,2% | 0,4% | -1,5% | 0,8% | 0,8% | 1,3% | -0,8% | 2,9% | 1,3% | 3,7% | 1,8% | 12,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,97% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,47% |
| 12 meses | 2,47% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,24% |
| 12 meses | 3,24% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -3,68 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -2,96% |
| Data Max. Drawdown | 24/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 183 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,46% |
| Retorno 12 meses | 2,47% |
| Patrimônio líquido | R$ 25.161.393,56 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 8 |
| Cotação | 1,15 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | OCCAM MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,97% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,03% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - 0,02% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - 0,02% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - 0,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.304.038/0001-14 |
| Gestor | OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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