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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 0,8% | -3,5% | 0,2% | -1,7% | |||||||||
| 2025 | 0,0% | -0,2% | -1,3% | -0,4% | 0,4% | 1,4% | 0,1% | 0,2% | 0,7% | -0,1% | 1,4% | 0,4% | 2,5% | |
| 2024 | 0,8% | 0,2% | 0,4% | -1,5% | 0,8% | 0,8% | 1,3% | -0,8% | 2,9% | 1,3% | 3,7% | 1,8% | 12,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,98% | |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -1,68% |
| 12 meses | 2,39% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,70% |
| 12 meses | 3,72% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -3,34 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -4,11% |
| Data Max. Drawdown | 26/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,11% |
| Retorno 12 meses | 2,39% |
| Patrimônio líquido | R$ 24.767.357,65 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 9 |
| Cotação | 1,13 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | OCCAM MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,98% |
| 2º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.304.038/0001-14 |
| Gestor | OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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