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ITAÚ KINEA NEPAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,75%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%1,0%0,7%1,3%1,3%1,1%1,3%1,1%1,3%1,2%1,0%1,0%14,5%
2024
0,6%0,9%1,1%0,2%0,7%0,7%1,3%0,9%0,9%0,8%1,1%0,2%9,8%

Carteira

Ativos% do PL
99,69%
DISPONIBILIDADES0,27%
0,10%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,07%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,44%
12 meses14,44%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,71%
12 meses0,71%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,12
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,62%
Data Max. Drawdown23/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)8
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,75%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,75%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,05%
Retorno 12 meses14,44%
Patrimônio líquidoR$ 8.491.334,67
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas133
Cotação1,26

5 Principais Ativos na Carteira

1ºKINEA NEPAL E FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,69%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,27%
3ºITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 0,10%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,07%

Outras Informações

CNPJ53.273.544/0001-93
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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