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ITAÚ KINEA NEPAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,75%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,5%0,6%0,2%1,1%1,1%4,4%
2025
1,3%1,0%0,7%1,3%1,3%1,1%1,3%1,1%1,3%1,2%1,0%1,0%14,5%
2024
0,6%0,9%1,1%0,2%0,7%0,7%1,3%0,9%0,9%0,8%1,1%0,2%9,8%

Carteira

Ativos% do PL
97,95%
2,00%
DISPONIBILIDADES0,11%
VALORES A RECEBER0,03%
VALORES A PAGAR-0,10%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,34%
12 meses13,39%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,00%
12 meses0,79%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,81
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,62%
Data Max. Drawdown23/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)8
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,75%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,75%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,37%
Retorno 12 meses13,39%
Patrimônio líquidoR$ 9.333.005,18
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas483
Cotação1,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºKINEA NEPAL FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA - 97,95%
2ºITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 2,00%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,11%
4ºVALORES A RECEBER - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,10%

Outras Informações

CNPJ53.273.544/0001-93
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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