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ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM NTN-B 2028 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,1%1,3%1,2%0,7%5,7%
2025
2,6%0,6%0,7%2,5%0,4%0,4%-0,1%1,4%0,4%1,0%1,0%1,0%12,6%
2024
-0,1%0,3%-0,1%-1,4%-1,3%

Carteira

Ativos% do PL
99,85%
0,19%
VALORES A RECEBER0,03%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,10%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,63%
12 meses11,29%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,29%
12 meses2,16%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,83
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,58%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)43
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,63%
Retorno 12 meses11,29%
Patrimônio líquidoR$ 20.447.855,14
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2028 FIF RF - RESP LIMITADA - 99,85%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,19%
3ºVALORES A RECEBER - 0,03%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,10%

Outras Informações

CNPJ53.272.437/0001-40
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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