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ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM NTN-B 2028 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,6%0,6%0,7%2,5%0,4%0,4%-0,1%1,4%0,4%1,0%1,0%1,0%12,6%
2024
-0,1%0,3%-0,1%-1,4%-1,3%

Carteira

Ativos% do PL
99,77%
0,20%
VALORES A RECEBER0,04%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,60%
12 meses12,60%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,72%
12 meses2,72%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,77
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,58%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)43
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,05%
Retorno 12 meses12,60%
Patrimônio líquidoR$ 28.720.250,01
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,11

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2028 FIF RF - RESP LIMITADA - 99,77%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,20%
3ºVALORES A RECEBER - 0,04%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,02%

Outras Informações

CNPJ53.272.437/0001-40
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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