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ITAÚ FLEXPREV BOA SORTE FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,4%2,4%1,7%1,9%1,3%-0,5%0,8%0,6%1,2%2,0%0,6%13,8%
2024
-0,3%0,0%-1,6%1,4%-0,9%2,4%0,6%-0,6%-0,4%0,0%-2,4%-1,9%

Carteira

Ativos% do PL
68,87%
31,02%
DISPONIBILIDADES0,14%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,84%
12 meses13,84%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,66%
12 meses3,66%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,29
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-5,21%
Data Max. Drawdown23/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)96
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,63%
Retorno 12 meses13,84%
Patrimônio líquidoR$ 28.287.788,59
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 68,87%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 31,02%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,14%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,04%

Outras Informações

CNPJ53.269.417/0001-10
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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