ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM... - ETFs Brasil

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Número de Cotistas
Características

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ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIC DE FI RF CP LP - RESP. LIMITADA


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2025		1,5%	-0,4%	0,1%	2,0%	-0,2%	0,5%	-0,4%	1,0%	0,2%				4,4%
2024							-0,2%	1,3%	0,1%	-0,1%	-0,3%	-1,0%	-3,2%	-3,4%

Carteira


Ativos	% do PL
	101,00%
DISPONIBILIDADES	0,00%
VALORES A PAGAR	-1,00%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	4,37%
12 meses	-0,91%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano	4,84%
12 meses	5,04%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses	-2,80
Últimos 3 anos
Max. Drawdown	-5,84%
Data Max. Drawdown	30/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	0,81%
Retorno 12 meses	-0,91%
Patrimônio líquido	R$ 50.462.987,63
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	1
Cotação	100,93

5 Principais Ativos na Carteira

1º	ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIF RF CP LP - RESP LIMITADA - 101,00%
2º	DISPONIBILIDADES - 0,00%
3º	VALORES A PAGAR - -1,00%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ	53.248.945/0001-93
Gestor	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador	BANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site