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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 0,3% | 1,4% | 0,0% | 3,5% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 0,6% | 0,6% | 2,4% | 1,0% | 2,1% | 1,3% | 1,9% | 1,0% | 0,9% | 1,6% | 16,5% | |
| 2024 | -0,1% | 0,8% | -0,4% | 1,6% | 2,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 85,37% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 12,70% |
| VALORES A RECEBER | 1,42% |
| DISPONIBILIDADES | 0,52% |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,48% |
| 12 meses | 18,40% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,50% |
| 12 meses | 2,69% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,45 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,72% |
| Data Max. Drawdown | 27/11/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 15 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,78% |
| Retorno 12 meses | 18,40% |
| Patrimônio líquido | R$ 102.234.137,85 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 7 |
| Cotação | 1,23 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 85,37% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 12,70% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 1,42% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,52% |
| 5º | VALORES A PAGAR - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.215.937/0001-40 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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