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CL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,7%1,1%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,1%1,2%1,0%1,1%13,1%
2024
0,9%0,7%0,7%0,8%0,7%0,7%0,8%0,8%0,7%0,9%0,7%0,8%9,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO82,48%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL17,46%
DISPONIBILIDADES0,31%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,26%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,08%
12 meses13,08%
Últimos 3 anos38,78%
Desvio Padrão
No ano0,22%
12 meses0,22%
Últimos 3 anos0,16%
Índice Sharpe
12 meses-6,03
Últimos 3 anos-9,42
Max. Drawdown-1,06%
Data Max. Drawdown05/01/2021
Tempo de Recuperação (Dias)10
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%
Retorno 12 meses13,08%
Patrimônio líquidoR$ 3.682.781,33
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação17,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 82,48%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 17,46%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,31%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,26%

Outras Informações

CNPJ05.307.497/0001-09
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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