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CL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%0,6%1,7%
2025
1,0%0,7%1,1%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,1%1,2%1,0%1,1%13,1%
2024
0,9%0,7%0,7%0,8%0,7%0,7%0,8%0,8%0,7%0,9%0,7%0,8%9,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO83,48%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL16,34%
DISPONIBILIDADES0,27%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,10%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,69%
12 meses13,38%
Últimos 3 anos38,88%
Desvio Padrão
No ano0,00%
12 meses0,21%
Últimos 3 anos0,16%
Índice Sharpe
12 meses-5,60
Últimos 3 anos-9,39
Max. Drawdown-1,06%
Data Max. Drawdown05/01/2021
Tempo de Recuperação (Dias)10
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%
Retorno 12 meses13,38%
Patrimônio líquidoR$ 3.745.054,54
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação17,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 83,48%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 16,34%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,27%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,10%

Outras Informações

CNPJ05.307.497/0001-09
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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