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ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2028 II FIF INCENTIVADO INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
3,9%1,1%1,9%3,9%1,0%2,5%0,5%2,5%2,4%-0,1%1,3%-0,1%22,8%
2024
-0,1%0,5%-1,2%2,1%1,0%0,2%-0,6%-1,8%-3,9%-3,9%

Carteira

Ativos% do PL
99,77%
0,20%
VALORES A RECEBER0,04%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano22,76%
12 meses22,76%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,40%
12 meses4,40%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,82
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-7,26%
Data Max. Drawdown30/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)94
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,02%
Retorno 12 meses22,76%
Patrimônio líquidoR$ 296.377.901,94
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas527
Cotação1,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2028 II FUNDO INC DE INV FIN EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA - 99,77%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20%
3ºVALORES A RECEBER - 0,04%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,04%

Outras Informações

CNPJ53.074.193/0001-91
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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