Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,52% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,8% | -0,8% | ||||||||||||
| 2025 | 8,1% | -9,5% | -2,2% | -4,9% | 4,6% | 7,1% | -11,3% | 7,3% | 0,6% | -3,4% | 2,6% | 6,9% | 3,3% | |
| 2024 | 1,1% | 4,5% | -1,7% | -11,7% | 9,5% | -2,0% | 9,1% | 9,3% | -0,7% | -1,2% | -10,6% | -1,3% | 1,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 100,38% | |
| 1,87% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -2,27% |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,79% |
| 12 meses | 2,47% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | |
| 12 meses | 26,37% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,46 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -23,24% |
| Data Max. Drawdown | 29/07/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,52% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,52% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,82% |
| Retorno 12 meses | 2,47% |
| Patrimônio líquido | R$ 13.802.675,55 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 8 |
| Cotação | 1.172,39 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPT - BDR - 100,38% |
| 2º | DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO - 1,87% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -2,27% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.073.776/0001-06 |
| Gestor | TATICA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS S/C LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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