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MALDIVAS DO SUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,7%0,7%0,7%1,5%0,7%0,5%0,5%1,1%0,6%1,0%1,1%0,9%11,7%
2024
0,9%0,7%0,8%0,4%1,0%0,5%0,9%0,6%0,5%0,8%0,5%0,0%7,7%

Carteira

Ativos% do PL
67,53%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO10,58%
5,19%
CRA4,52%
LETRA FINANCEIRA4,34%
SBSPC72,09%
2,01%
1,68%
LORTA70,85%
LCAMA90,79%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,66%
12 meses11,66%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,35%
12 meses1,35%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-2,01
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,06%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)15
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,92%
Retorno 12 meses11,66%
Patrimônio líquidoR$ 124.944.734,00
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação121,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 67,53%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 10,58%
3ºALBA CASH ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 5,19%
4ºCRA - 4,52%
5ºLETRA FINANCEIRA - 4,34%

Outras Informações

CNPJ53.027.480/0001-40
GestorPRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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