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MARIA SILVIA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVEST NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,2%1,0%0,7%5,1%
2025
1,0%0,9%0,9%1,0%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%13,6%
2024
1,0%0,8%0,8%0,8%0,8%0,7%0,8%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%10,3%

Carteira

Ativos% do PL
100,02%
VALORES A RECEBER0,03%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,08%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,09%
12 meses14,02%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,12%
12 meses0,10%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-8,34
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,01%
Retorno 12 meses14,02%
Patrimônio líquidoR$ 19.985.630,00
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,02%
2ºVALORES A RECEBER - 0,03%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
4ºVALORES A PAGAR - -0,08%
5º

Outras Informações

CNPJ53.026.176/0001-89
GestorTAG INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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