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MARIA SILVIA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVEST NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,9%0,9%1,0%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%13,6%
2024
1,0%0,8%0,8%0,8%0,8%0,7%0,8%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%10,3%

Carteira

Ativos% do PL
100,03%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,07%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,60%
12 meses13,60%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,08%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-12,44
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%
Retorno 12 meses13,60%
Patrimônio líquidoR$ 19.972.247,02
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,26

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 100,03%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,07%
5º

Outras Informações

CNPJ53.026.176/0001-89
GestorTAG INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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