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CSHG ROKA EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,46%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%1,1%1,6%1,5%1,2%1,4%0,7%1,9%2,5%-0,1%1,0%0,1%14,6%
2024
0,2%-1,8%1,3%-0,3%1,6%0,9%0,4%0,2%0,2%-0,7%2,0%

Carteira

Ativos% do PL
12,68%
EQMAA04,38%
VLIM152,81%
DEBÊNTURE SIMPLES2,66%
PEJA222,49%
ECER122,34%
RIS4122,28%
COMR152,09%
IOCHA32,04%
CSRNA11,98%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,51%
12 meses14,51%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,64%
12 meses2,64%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,04
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,00%
Data Max. Drawdown17/04/2024
Tempo de Recuperação (Dias)84
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,46%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,46%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,13%
Retorno 12 meses14,51%
Patrimônio líquidoR$ 89.664.771,02
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 12,68%
2ºEQMAA0 - 4,38%
3ºVLIM15 - 2,81%
4ºDEBÊNTURE SIMPLES - 2,66%
5ºPEJA22 - 2,49%

Outras Informações

CNPJ52.962.863/0001-43
GestorCREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
AdministradorUBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Lançamento
Site

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