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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7% | 0,9% | -1,3% | -1,0% | 0,3% | 1,6% | ||||||||
| 2025 | 0,7% | 1,1% | 0,8% | 0,8% | 1,9% | 1,9% | 1,5% | 1,4% | 2,8% | 0,6% | 1,2% | 0,8% | 16,6% | |
| 2024 | 1,5% | 1,4% | 0,7% | 0,1% | 0,8% | 1,1% | 2,1% | 2,2% | 2,0% | 0,7% | 1,6% | 1,4% | 16,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 19,70% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 18,12% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 6,16% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 3,86% |
| 3,11% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 3,11% |
| RMSA12 | 2,69% |
| ENMTD5 | 2,60% |
| ENTV13 | 2,36% |
| RSAN26 | 2,30% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,55% |
| 12 meses | 12,99% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,40% |
| 12 meses | 1,89% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,85 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -2,67% |
| Data Max. Drawdown | 04/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,15% |
| Retorno 12 meses | 12,99% |
| Patrimônio líquido | R$ 974.639.259,54 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,40 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 19,70% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 18,12% |
| 3º | DEBÊNTURE SIMPLES - 6,16% |
| 4º | OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 3,86% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 3,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.953.507/0001-63 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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