MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,65% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7% | 0,9% | -1,3% | 0,1% | 2,3% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,7% | 2,1% | 1,9% | 1,6% | 1,6% | -0,2% | 1,5% | 2,1% | -0,3% | 2,0% | 0,0% | 14,8% | |
| 2024 | 0,4% | 1,6% | 0,5% | -3,7% | 1,1% | -0,4% | 2,1% | 1,6% | -0,1% | -0,2% | -0,1% | -1,8% | 0,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,65% |
| 2,98% | |
| AURP13 | 1,89% |
| CLCD26 | 1,64% |
| CPLDC0 | 1,44% |
| ENTV13 | 1,38% |
| PLSB1A | 1,38% |
| CART13 | 1,35% |
| CGOSA0 | 1,31% |
| ENSEB4 | 1,31% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,28% |
| 12 meses | 13,05% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,35% |
| 12 meses | 4,49% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,38 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -4,07% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 90 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,65% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,65% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,35% |
| Retorno 12 meses | 13,05% |
| Patrimônio líquido | R$ 30.942.698,38 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,21 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,65% |
| 2º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,98% |
| 3º | AURP13 - 1,89% |
| 4º | CLCD26 - 1,64% |
| 5º | CPLDC0 - 1,44% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.950.174/0001-19 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
