MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 1,7% | -1,6% | 0,2% | 2,0% | |||||||||
| 2025 | 0,5% | 0,4% | 0,8% | 2,8% | 1,1% | 1,4% | -0,3% | 1,5% | 1,1% | 1,1% | 1,5% | 0,8% | 13,5% | |
| 2024 | -0,5% | 0,7% | 0,5% | -1,7% | 0,7% | 0,0% | 2,0% | 1,3% | -0,5% | -0,3% | 0,7% | -1,0% | 1,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 38,08% | |
| 25,55% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 4,99% |
| 4,98% | |
| 3,98% | |
| 3,75% | |
| 3,56% | |
| 2,89% | |
| 2,51% | |
| 2,40% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,00% |
| 12 meses | 13,71% |
| Últimos 3 anos | 32,90% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,91% |
| 12 meses | 3,36% |
| Últimos 3 anos | 3,55% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,30 |
| Últimos 3 anos | -0,83 |
| Max. Drawdown | -11,92% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 249 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,24% |
| Retorno 12 meses | 13,71% |
| Patrimônio líquido | R$ 443.354.707,11 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 530,34 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 38,08% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 25,55% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 4,99% |
| 4º | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 4,98% |
| 5º | VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 3,98% |
Outras Informações
| CNPJ | 05.289.237/0001-58 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
