Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,5% | 0,4% | 0,8% | 2,8% | 1,1% | 1,4% | -0,3% | 1,5% | 1,1% | 1,1% | 1,5% | 0,8% | 13,5% | |
| 2024 | -0,5% | 0,7% | 0,5% | -1,7% | 0,7% | 0,0% | 2,0% | 1,3% | -0,5% | -0,3% | 0,7% | -1,0% | 1,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 36,91% | |
| 26,83% | |
| 4,12% | |
| 4,12% | |
| 3,46% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,29% |
| 3,02% | |
| 2,14% | |
| 2,09% | |
| 2,08% | |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 13,44% |
| 12 meses | 13,44% |
| Últimos 3 anos | 32,48% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,67% |
| 12 meses | 2,67% |
| Últimos 3 anos | 3,43% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,41 |
| Últimos 3 anos | -0,87 |
| Max. Drawdown | -11,92% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 249 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,86% |
| Retorno 12 meses | 13,44% |
| Patrimônio líquido | R$ 493.566.251,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 519,96 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 36,91% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 26,83% |
| 3º | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 4,12% |
| 4º | KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 4,12% |
| 5º | VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 3,46% |
Outras Informações
| CNPJ | 05.289.237/0001-58 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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