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SANTANDER PB ABEM INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%0,9%1,7%2,4%1,2%1,4%-0,2%1,8%2,1%-0,3%1,4%0,4%15,0%
2024
0,2%-0,7%1,3%-0,5%2,1%0,8%-0,5%-0,6%-0,3%-1,3%0,4%

Carteira

Ativos% do PL
21,29%
CESPA34,82%
LETRA FINANCEIRA4,13%
BCPSA53,81%
NEOE262,64%
MSGT232,60%
ENGIB02,50%
ELTN152,49%
EGIEB22,45%
EGIEA12,45%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,97%
12 meses14,97%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,43%
12 meses3,43%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,07
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,78%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)106
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,43%
Retorno 12 meses14,97%
Patrimônio líquidoR$ 189.229.718,20
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação11,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 21,29%
2ºCESPA3 - 4,82%
3ºLETRA FINANCEIRA - 4,13%
4ºBCPSA5 - 3,81%
5ºNEOE26 - 2,64%

Outras Informações

CNPJ52.875.912/0001-00
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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