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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,1% | 0,3% | -2,5% | 0,1% | 1,8% | |||||||||
| 2025 | 4,0% | 1,0% | 1,9% | 4,0% | 1,0% | 2,5% | 0,6% | 2,6% | 2,7% | -0,2% | 1,3% | -0,1% | 23,4% | |
| 2024 | 0,9% | 1,0% | 0,4% | -1,8% | 0,5% | -1,1% | 2,2% | 1,1% | 0,3% | -0,4% | -1,8% | -3,8% | -2,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 12,06% |
| BCPSA5 | 1,89% |
| TSSG21 | 1,71% |
| ENTV13 | 1,69% |
| EBENA8 | 1,67% |
| ENSEB4 | 1,51% |
| IVIAA0 | 1,43% |
| CGOSA0 | 1,39% |
| MRSAB3 | 1,32% |
| TRPLB7 | 1,19% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,78% |
| 12 meses | 16,91% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,24% |
| 12 meses | 3,75% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,60 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -6,98% |
| Data Max. Drawdown | 30/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 77 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,23% |
| Retorno 12 meses | 16,91% |
| Patrimônio líquido | R$ 217.807.041,46 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,26 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 12,06% |
| 2º | BCPSA5 - 1,89% |
| 3º | TSSG21 - 1,71% |
| 4º | ENTV13 - 1,69% |
| 5º | EBENA8 - 1,67% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.842.303/0001-55 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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