Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 1,7% | |||||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,9% | 0,9% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 13,6% | |
| 2024 | 0,4% | 0,7% | 0,7% | -0,4% | 1,0% | 0,1% | 1,2% | 0,8% | 0,5% | 0,6% | 0,5% | 0,1% | 6,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 43,33% |
| 20,58% | |
| 20,49% | |
| LETRA FINANCEIRA | 15,12% |
| 0,50% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,69% |
| 12 meses | 13,28% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,61% |
| 12 meses | 0,58% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,14 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,68% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 16 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,34% |
| Retorno 12 meses | 13,28% |
| Patrimônio líquido | R$ 18.138.968,60 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 12,42 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 43,33% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 20,58% |
| 3º | SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 20,49% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 15,12% |
| 5º | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 0,50% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.842.009/0001-43 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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