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ITAÚ PVT DEB INCENTIVADAS CDI FIF INFRA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,55%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%1,4%1,2%0,9%1,4%1,6%1,5%1,6%2,6%-0,2%0,8%0,8%15,3%
2024
1,3%1,4%1,0%1,0%0,9%1,0%1,2%1,1%1,2%1,0%0,7%1,0%13,7%

Carteira

Ativos% do PL
100,02%
VALORES A RECEBER0,13%
0,11%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,27%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,27%
12 meses15,27%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,33%
12 meses1,33%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,84
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,98%
Data Max. Drawdown28/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)38
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,55%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,84%
Retorno 12 meses15,27%
Patrimônio líquidoR$ 1.697.358.637,96
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas286
Cotação1,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 100,02%
2ºVALORES A RECEBER - 0,13%
3ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,11%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,27%

Outras Informações

CNPJ52.841.864/0001-30
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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